SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 193,13 mi | 192,29 mi | 192,22 mi |
| Patrimônio líquido | 192,88 mi | 192,03 mi | 190,00 mi |
| Total dos passivos | 245.110,80 | 262.369,15 | 2,23 mi |
| Liquidez total | 14,69 mi | 13,43 mi | 13,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,14% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
193,13 mi
Jul/2024: 192,29 mi
Jun/2024: 192,22 mi
Patrimônio líquido
192,88 mi
Jul/2024: 192,03 mi
Jun/2024: 190,00 mi
Total dos passivos
245.110,80
Jul/2024: 262.369,15
Jun/2024: 2,23 mi
Liquidez total
14,69 mi
Jul/2024: 13,43 mi
Jun/2024: 13,87 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,14%
Jun/2024: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 18.896 | 18.571 | 21.038 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,55 | R$ 9,51 | R$ 9,41 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Jul/2024: 20.189.040
Jun/2024: 20.189.040
Número de cotistas
18.896
Jul/2024: 18.571
Jun/2024: 21.038
Valor patrimonial por cota
R$ 9,55
Jul/2024: R$ 9,51
Jun/2024: R$ 9,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,98 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0980 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
178,41 mi
Jul/2024: 178,82 mi
Jun/2024: 178,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
141,61 mi
79,38%
|
142,59 mi
79,74%
|
140,41 mi
78,76%
|
| Fundos imobiliários |
29,03 mi
16,27%
|
28,90 mi
16,16%
|
29,21 mi
16,39%
|
| Ações |
7,76 mi
4,35%
|
7,33 mi
4,10%
|
8,65 mi
4,85%
|
CRI/CRA
141,61 mi
79,38%
Jul/2024: 142,59 mi (79,74%)
Jun/2024: 140,41 mi (78,76%)
Fundos imobiliários
29,03 mi
16,27%
Jul/2024: 28,90 mi (16,16%)
Jun/2024: 29,21 mi (16,39%)
Ações
7,76 mi
4,35%
Jul/2024: 7,33 mi (4,10%)
Jun/2024: 8,65 mi (4,85%)