SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:03
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,61 mi | 193,13 mi | 192,29 mi |
| Patrimônio líquido | 192,36 mi | 192,88 mi | 192,03 mi |
| Total dos passivos | 254.762,29 | 245.110,80 | 262.369,15 |
| Liquidez total | 17,03 mi | 14,69 mi | 13,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,13% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
192,61 mi
Ago/2024: 193,13 mi
Jul/2024: 192,29 mi
Patrimônio líquido
192,36 mi
Ago/2024: 192,88 mi
Jul/2024: 192,03 mi
Total dos passivos
254.762,29
Ago/2024: 245.110,80
Jul/2024: 262.369,15
Liquidez total
17,03 mi
Ago/2024: 14,69 mi
Jul/2024: 13,43 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,13%
Jul/2024: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.272 | 18.896 | 18.571 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,55 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Ago/2024: 20.189.040
Jul/2024: 20.189.040
Número de cotistas
19.272
Ago/2024: 18.896
Jul/2024: 18.571
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Ago/2024: R$ 9,55
Jul/2024: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
175,00 mi
Ago/2024: 178,41 mi
Jul/2024: 178,82 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
139,51 mi
79,72%
|
141,61 mi
79,38%
|
142,59 mi
79,74%
|
| Fundos imobiliários |
28,05 mi
16,03%
|
29,03 mi
16,27%
|
28,90 mi
16,16%
|
| Ações |
7,45 mi
4,25%
|
7,76 mi
4,35%
|
7,33 mi
4,10%
|
CRI/CRA
139,51 mi
79,72%
Ago/2024: 141,61 mi (79,38%)
Jul/2024: 142,59 mi (79,74%)
Fundos imobiliários
28,05 mi
16,03%
Ago/2024: 29,03 mi (16,27%)
Jul/2024: 28,90 mi (16,16%)
Ações
7,45 mi
4,25%
Ago/2024: 7,76 mi (4,35%)
Jul/2024: 7,33 mi (4,10%)