SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:32
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 195,60 mi | 196,18 mi | 198,08 mi |
| Patrimônio líquido | 195,09 mi | 194,75 mi | 194,91 mi |
| Total dos passivos | 518.676,47 | 1,43 mi | 3,17 mi |
| Liquidez total | 21,66 mi | 20,52 mi | 22,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,73% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
195,60 mi
Jan/2024: 196,18 mi
Dez/2023: 198,08 mi
Patrimônio líquido
195,09 mi
Jan/2024: 194,75 mi
Dez/2023: 194,91 mi
Total dos passivos
518.676,47
Jan/2024: 1,43 mi
Dez/2023: 3,17 mi
Liquidez total
21,66 mi
Jan/2024: 20,52 mi
Dez/2023: 22,25 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,73%
Dez/2023: 1,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 9.320 | 8.811 | 7.955 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 | R$ 9,65 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Jan/2024: 20.189.040
Dez/2023: 20.189.040
Número de cotistas
9.320
Jan/2024: 8.811
Dez/2023: 7.955
Valor patrimonial por cota
R$ 9,66
Jan/2024: R$ 9,65
Dez/2023: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 2,14 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1058 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
173,90 mi
Jan/2024: 174,11 mi
Dez/2023: 175,77 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
142,18 mi
81,76%
|
138,95 mi
79,81%
|
135,03 mi
76,82%
|
| Fundos imobiliários |
20,63 mi
11,86%
|
25,46 mi
14,63%
|
32,64 mi
18,57%
|
| Ações |
11,10 mi
6,38%
|
9,69 mi
5,56%
|
8,10 mi
4,61%
|
CRI/CRA
142,18 mi
81,76%
Jan/2024: 138,95 mi (79,81%)
Dez/2023: 135,03 mi (76,82%)
Fundos imobiliários
20,63 mi
11,86%
Jan/2024: 25,46 mi (14,63%)
Dez/2023: 32,64 mi (18,57%)
Ações
11,10 mi
6,38%
Jan/2024: 9,69 mi (5,56%)
Dez/2023: 8,10 mi (4,61%)