SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:20
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 193,22 mi | 202,82 mi | 195,60 mi |
| Patrimônio líquido | 192,95 mi | 194,95 mi | 195,09 mi |
| Total dos passivos | 267.719,29 | 7,86 mi | 518.676,47 |
| Liquidez total | 13,40 mi | 23,25 mi | 21,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 3,88% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
193,22 mi
Mar/2024: 202,82 mi
Fev/2024: 195,60 mi
Patrimônio líquido
192,95 mi
Mar/2024: 194,95 mi
Fev/2024: 195,09 mi
Total dos passivos
267.719,29
Mar/2024: 7,86 mi
Fev/2024: 518.676,47
Liquidez total
13,40 mi
Mar/2024: 23,25 mi
Fev/2024: 21,66 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 3,88%
Fev/2024: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 10.649 | 9.785 | 9.320 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,66 | R$ 9,66 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Mar/2024: 20.189.040
Fev/2024: 20.189.040
Número de cotistas
10.649
Mar/2024: 9.785
Fev/2024: 9.320
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Mar/2024: R$ 9,66
Fev/2024: R$ 9,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
179,18 mi
Mar/2024: 179,52 mi
Fev/2024: 173,90 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
139,27 mi
77,73%
|
141,40 mi
78,77%
|
142,18 mi
81,76%
|
| Fundos imobiliários |
31,10 mi
17,36%
|
28,16 mi
15,69%
|
20,63 mi
11,86%
|
| Ações |
8,81 mi
4,92%
|
9,96 mi
5,55%
|
11,10 mi
6,38%
|
CRI/CRA
139,27 mi
77,73%
Mar/2024: 141,40 mi (78,77%)
Fev/2024: 142,18 mi (81,76%)
Fundos imobiliários
31,10 mi
17,36%
Mar/2024: 28,16 mi (15,69%)
Fev/2024: 20,63 mi (11,86%)
Ações
8,81 mi
4,92%
Mar/2024: 9,96 mi (5,55%)
Fev/2024: 11,10 mi (6,38%)