SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 21:02
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 194,47 mi | 193,22 mi | 202,82 mi |
| Patrimônio líquido | 194,23 mi | 192,95 mi | 194,95 mi |
| Total dos passivos | 244.055,66 | 267.719,29 | 7,86 mi |
| Liquidez total | 15,96 mi | 13,40 mi | 23,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,14% | 3,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
194,47 mi
Abr/2024: 193,22 mi
Mar/2024: 202,82 mi
Patrimônio líquido
194,23 mi
Abr/2024: 192,95 mi
Mar/2024: 194,95 mi
Total dos passivos
244.055,66
Abr/2024: 267.719,29
Mar/2024: 7,86 mi
Liquidez total
15,96 mi
Abr/2024: 13,40 mi
Mar/2024: 23,25 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,14%
Mar/2024: 3,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 18.868 | 10.649 | 9.785 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,56 | R$ 9,66 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Abr/2024: 20.189.040
Mar/2024: 20.189.040
Número de cotistas
18.868
Abr/2024: 10.649
Mar/2024: 9.785
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Abr/2024: R$ 9,56
Mar/2024: R$ 9,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
178,41 mi
Abr/2024: 179,18 mi
Mar/2024: 179,52 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
138,96 mi
77,89%
|
139,27 mi
77,73%
|
141,40 mi
78,77%
|
| Fundos imobiliários |
30,74 mi
17,23%
|
31,10 mi
17,36%
|
28,16 mi
15,69%
|
| Ações |
8,71 mi
4,88%
|
8,81 mi
4,92%
|
9,96 mi
5,55%
|
CRI/CRA
138,96 mi
77,89%
Abr/2024: 139,27 mi (77,73%)
Mar/2024: 141,40 mi (78,77%)
Fundos imobiliários
30,74 mi
17,23%
Abr/2024: 31,10 mi (17,36%)
Mar/2024: 28,16 mi (15,69%)
Ações
8,71 mi
4,88%
Abr/2024: 8,81 mi (4,92%)
Mar/2024: 9,96 mi (5,55%)