SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:52
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,22 mi | 194,47 mi | 193,22 mi |
| Patrimônio líquido | 190,00 mi | 194,23 mi | 192,95 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 244.055,66 | 267.719,29 |
| Liquidez total | 13,87 mi | 15,96 mi | 13,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 0,13% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
192,22 mi
Mai/2024: 194,47 mi
Abr/2024: 193,22 mi
Patrimônio líquido
190,00 mi
Mai/2024: 194,23 mi
Abr/2024: 192,95 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Mai/2024: 244.055,66
Abr/2024: 267.719,29
Liquidez total
13,87 mi
Mai/2024: 15,96 mi
Abr/2024: 13,40 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,13%
Abr/2024: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 21.038 | 18.868 | 10.649 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,41 | R$ 9,62 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Mai/2024: 20.189.040
Abr/2024: 20.189.040
Número de cotistas
21.038
Mai/2024: 18.868
Abr/2024: 10.649
Valor patrimonial por cota
R$ 9,41
Mai/2024: R$ 9,62
Abr/2024: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0980 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0980
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
178,27 mi
Mai/2024: 178,41 mi
Abr/2024: 179,18 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
140,41 mi
78,76%
|
138,96 mi
77,89%
|
139,27 mi
77,73%
|
| Fundos imobiliários |
29,21 mi
16,39%
|
30,74 mi
17,23%
|
31,10 mi
17,36%
|
| Ações |
8,65 mi
4,85%
|
8,71 mi
4,88%
|
8,81 mi
4,92%
|
CRI/CRA
140,41 mi
78,76%
Mai/2024: 138,96 mi (77,89%)
Abr/2024: 139,27 mi (77,73%)
Fundos imobiliários
29,21 mi
16,39%
Mai/2024: 30,74 mi (17,23%)
Abr/2024: 31,10 mi (17,36%)
Ações
8,65 mi
4,85%
Mai/2024: 8,71 mi (4,88%)
Abr/2024: 8,81 mi (4,92%)