SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:05
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,08 mi | 196,06 mi | 194,63 mi |
| Patrimônio líquido | 194,91 mi | 195,47 mi | 193,69 mi |
| Total dos passivos | 3,17 mi | 595.122,42 | 945.386,09 |
| Liquidez total | 22,25 mi | 29,82 mi | 32,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 0,30% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,08 mi
Nov/2023: 196,06 mi
Out/2023: 194,63 mi
Patrimônio líquido
194,91 mi
Nov/2023: 195,47 mi
Out/2023: 193,69 mi
Total dos passivos
3,17 mi
Nov/2023: 595.122,42
Out/2023: 945.386,09
Liquidez total
22,25 mi
Nov/2023: 29,82 mi
Out/2023: 32,92 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,30%
Out/2023: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 7.955 | 7.477 | 6.923 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,68 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Nov/2023: 20.189.040
Out/2023: 20.189.040
Número de cotistas
7.955
Nov/2023: 7.477
Out/2023: 6.923
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Nov/2023: R$ 9,68
Out/2023: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1058 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1058
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
175,77 mi
Nov/2023: 166,15 mi
Out/2023: 161,64 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
135,03 mi
76,82%
|
115,90 mi
69,75%
|
109,95 mi
68,02%
|
| Fundos imobiliários |
32,64 mi
18,57%
|
42,20 mi
25,40%
|
42,35 mi
26,20%
|
| Ações |
8,10 mi
4,61%
|
8,06 mi
4,85%
|
9,34 mi
5,78%
|
CRI/CRA
135,03 mi
76,82%
Nov/2023: 115,90 mi (69,75%)
Out/2023: 109,95 mi (68,02%)
Fundos imobiliários
32,64 mi
18,57%
Nov/2023: 42,20 mi (25,40%)
Out/2023: 42,35 mi (26,20%)
Ações
8,10 mi
4,61%
Nov/2023: 8,06 mi (4,85%)
Out/2023: 9,34 mi (5,78%)