SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:53
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 196,18 mi | 198,08 mi | 196,06 mi |
| Patrimônio líquido | 194,75 mi | 194,91 mi | 195,47 mi |
| Total dos passivos | 1,43 mi | 3,17 mi | 595.122,42 |
| Liquidez total | 20,52 mi | 22,25 mi | 29,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 1,60% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
196,18 mi
Dez/2023: 198,08 mi
Nov/2023: 196,06 mi
Patrimônio líquido
194,75 mi
Dez/2023: 194,91 mi
Nov/2023: 195,47 mi
Total dos passivos
1,43 mi
Dez/2023: 3,17 mi
Nov/2023: 595.122,42
Liquidez total
20,52 mi
Dez/2023: 22,25 mi
Nov/2023: 29,82 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,60%
Nov/2023: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 8.811 | 7.955 | 7.477 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,65 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Dez/2023: 20.189.040
Nov/2023: 20.189.040
Número de cotistas
8.811
Dez/2023: 7.955
Nov/2023: 7.477
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Dez/2023: R$ 9,65
Nov/2023: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,14 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1058 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 2,14 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
174,11 mi
Dez/2023: 175,77 mi
Nov/2023: 166,15 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
138,95 mi
79,81%
|
135,03 mi
76,82%
|
115,90 mi
69,75%
|
| Fundos imobiliários |
25,46 mi
14,63%
|
32,64 mi
18,57%
|
42,20 mi
25,40%
|
| Ações |
9,69 mi
5,56%
|
8,10 mi
4,61%
|
8,06 mi
4,85%
|
CRI/CRA
138,95 mi
79,81%
Dez/2023: 135,03 mi (76,82%)
Nov/2023: 115,90 mi (69,75%)
Fundos imobiliários
25,46 mi
14,63%
Dez/2023: 32,64 mi (18,57%)
Nov/2023: 42,20 mi (25,40%)
Ações
9,69 mi
5,56%
Dez/2023: 8,10 mi (4,61%)
Nov/2023: 8,06 mi (4,85%)