SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:08
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 188,71 mi | 191,26 mi | 192,61 mi |
| Patrimônio líquido | 188,46 mi | 191,00 mi | 192,36 mi |
| Total dos passivos | 252.650,77 | 252.088,06 | 254.762,29 |
| Liquidez total | 13,56 mi | 13,19 mi | 17,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
188,71 mi
Out/2024: 191,26 mi
Set/2024: 192,61 mi
Patrimônio líquido
188,46 mi
Out/2024: 191,00 mi
Set/2024: 192,36 mi
Total dos passivos
252.650,77
Out/2024: 252.088,06
Set/2024: 254.762,29
Liquidez total
13,56 mi
Out/2024: 13,19 mi
Set/2024: 17,03 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,13%
Set/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.334 | 19.551 | 19.272 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,33 | R$ 9,46 | R$ 9,53 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Out/2024: 20.189.040
Set/2024: 20.189.040
Número de cotistas
19.334
Out/2024: 19.551
Set/2024: 19.272
Valor patrimonial por cota
R$ 9,33
Out/2024: R$ 9,46
Set/2024: R$ 9,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
175,12 mi
Out/2024: 178,04 mi
Set/2024: 175,00 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
142,35 mi
81,29%
|
143,50 mi
80,60%
|
139,51 mi
79,72%
|
| Fundos imobiliários |
26,68 mi
15,23%
|
27,22 mi
15,29%
|
28,05 mi
16,03%
|
| Ações |
6,09 mi
3,48%
|
7,32 mi
4,11%
|
7,45 mi
4,25%
|
CRI/CRA
142,35 mi
81,29%
Out/2024: 143,50 mi (80,60%)
Set/2024: 139,51 mi (79,72%)
Fundos imobiliários
26,68 mi
15,23%
Out/2024: 27,22 mi (15,29%)
Set/2024: 28,05 mi (16,03%)
Ações
6,09 mi
3,48%
Out/2024: 7,32 mi (4,11%)
Set/2024: 7,45 mi (4,25%)