SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 19:47
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,29 mi | 192,22 mi | 194,47 mi |
| Patrimônio líquido | 192,03 mi | 190,00 mi | 194,23 mi |
| Total dos passivos | 262.369,15 | 2,23 mi | 244.055,66 |
| Liquidez total | 13,43 mi | 13,87 mi | 15,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 1,16% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
192,29 mi
Jun/2024: 192,22 mi
Mai/2024: 194,47 mi
Patrimônio líquido
192,03 mi
Jun/2024: 190,00 mi
Mai/2024: 194,23 mi
Total dos passivos
262.369,15
Jun/2024: 2,23 mi
Mai/2024: 244.055,66
Liquidez total
13,43 mi
Jun/2024: 13,87 mi
Mai/2024: 15,96 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,16%
Mai/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 18.571 | 21.038 | 18.868 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,41 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Jun/2024: 20.189.040
Mai/2024: 20.189.040
Número de cotistas
18.571
Jun/2024: 21.038
Mai/2024: 18.868
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Jun/2024: R$ 9,41
Mai/2024: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,98 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0980 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 1,98 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
178,82 mi
Jun/2024: 178,27 mi
Mai/2024: 178,41 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
142,59 mi
79,74%
|
140,41 mi
78,76%
|
138,96 mi
77,89%
|
| Fundos imobiliários |
28,90 mi
16,16%
|
29,21 mi
16,39%
|
30,74 mi
17,23%
|
| Ações |
7,33 mi
4,10%
|
8,65 mi
4,85%
|
8,71 mi
4,88%
|
CRI/CRA
142,59 mi
79,74%
Jun/2024: 140,41 mi (78,76%)
Mai/2024: 138,96 mi (77,89%)
Fundos imobiliários
28,90 mi
16,16%
Jun/2024: 29,21 mi (16,39%)
Mai/2024: 30,74 mi (17,23%)
Ações
7,33 mi
4,10%
Jun/2024: 8,65 mi (4,85%)
Mai/2024: 8,71 mi (4,88%)