SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 20:50
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,82 mi | 195,60 mi | 196,18 mi |
| Patrimônio líquido | 194,95 mi | 195,09 mi | 194,75 mi |
| Total dos passivos | 7,86 mi | 518.676,47 | 1,43 mi |
| Liquidez total | 23,25 mi | 21,66 mi | 20,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,88% | 0,27% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,82 mi
Fev/2024: 195,60 mi
Jan/2024: 196,18 mi
Patrimônio líquido
194,95 mi
Fev/2024: 195,09 mi
Jan/2024: 194,75 mi
Total dos passivos
7,86 mi
Fev/2024: 518.676,47
Jan/2024: 1,43 mi
Liquidez total
23,25 mi
Fev/2024: 21,66 mi
Jan/2024: 20,52 mi
Índice de solvência
3,88%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,27%
Jan/2024: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 9.785 | 9.320 | 8.811 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 | R$ 9,66 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Fev/2024: 20.189.040
Jan/2024: 20.189.040
Número de cotistas
9.785
Fev/2024: 9.320
Jan/2024: 8.811
Valor patrimonial por cota
R$ 9,66
Fev/2024: R$ 9,66
Jan/2024: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
179,52 mi
Fev/2024: 173,90 mi
Jan/2024: 174,11 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
141,40 mi
78,77%
|
142,18 mi
81,76%
|
138,95 mi
79,81%
|
| Fundos imobiliários |
28,16 mi
15,69%
|
20,63 mi
11,86%
|
25,46 mi
14,63%
|
| Ações |
9,96 mi
5,55%
|
11,10 mi
6,38%
|
9,69 mi
5,56%
|
CRI/CRA
141,40 mi
78,77%
Fev/2024: 142,18 mi (81,76%)
Jan/2024: 138,95 mi (79,81%)
Fundos imobiliários
28,16 mi
15,69%
Fev/2024: 20,63 mi (11,86%)
Jan/2024: 25,46 mi (14,63%)
Ações
9,96 mi
5,55%
Fev/2024: 11,10 mi (6,38%)
Jan/2024: 9,69 mi (5,56%)