SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:39
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,57 mi | 121,87 mi | 122,97 mi |
| Patrimônio líquido | 118,73 mi | 119,29 mi | 120,43 mi |
| Total dos passivos | 2,84 mi | 2,58 mi | 2,54 mi |
| Liquidez total | 16,34 mi | 8,78 mi | 9,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,34% | 2,11% | 2,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,57 mi
Jul/2023: 121,87 mi
Jun/2023: 122,97 mi
Patrimônio líquido
118,73 mi
Jul/2023: 119,29 mi
Jun/2023: 120,43 mi
Total dos passivos
2,84 mi
Jul/2023: 2,58 mi
Jun/2023: 2,54 mi
Liquidez total
16,34 mi
Jul/2023: 8,78 mi
Jun/2023: 9,42 mi
Índice de solvência
2,34%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 2,11%
Jun/2023: 2,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.238.196 | 1.238.196 | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 5.167 | 4.904 | 3.759 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,89 | R$ 96,34 | R$ 97,26 |
Número de cotas emitidas
1.238.196
Jul/2023: 1.238.196
Jun/2023: 1.238.196
Número de cotistas
5.167
Jul/2023: 4.904
Jun/2023: 3.759
Valor patrimonial por cota
R$ 95,89
Jul/2023: R$ 96,34
Jun/2023: R$ 97,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 1,99 mi | 1,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6164 | R$ 1,6042 | R$ 1,3603 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,6164
Jul/2023: 1,99 mi
Jun/2023: 1,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
105,13 mi
Jul/2023: 112,99 mi
Jun/2023: 113,44 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
94,85 mi
90,22%
|
102,76 mi
90,95%
|
103,32 mi
91,08%
|
| Ações |
5,54 mi
5,27%
|
5,38 mi
4,76%
|
5,31 mi
4,69%
|
| Fundos imobiliários |
4,74 mi
4,51%
|
4,85 mi
4,29%
|
4,80 mi
4,24%
|
CRI/CRA
94,85 mi
90,22%
Jul/2023: 102,76 mi (90,95%)
Jun/2023: 103,32 mi (91,08%)
Ações
5,54 mi
5,27%
Jul/2023: 5,38 mi (4,76%)
Jun/2023: 5,31 mi (4,69%)
Fundos imobiliários
4,74 mi
4,51%
Jul/2023: 4,85 mi (4,29%)
Jun/2023: 4,80 mi (4,24%)