SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:25
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,28 mi | 121,57 mi | 121,87 mi |
| Patrimônio líquido | 193,93 mi | 118,73 mi | 119,29 mi |
| Total dos passivos | 13,36 mi | 2,84 mi | 2,58 mi |
| Liquidez total | 47,93 mi | 16,34 mi | 8,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,44% | 2,34% | 2,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,28 mi
Ago/2023: 121,57 mi
Jul/2023: 121,87 mi
Patrimônio líquido
193,93 mi
Ago/2023: 118,73 mi
Jul/2023: 119,29 mi
Total dos passivos
13,36 mi
Ago/2023: 2,84 mi
Jul/2023: 2,58 mi
Liquidez total
47,93 mi
Ago/2023: 16,34 mi
Jul/2023: 8,78 mi
Índice de solvência
6,44%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 2,34%
Jul/2023: 2,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.018.904 | 1.238.196 | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 6.480 | 5.167 | 4.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,06 | R$ 95,89 | R$ 96,34 |
Número de cotas emitidas
2.018.904
Ago/2023: 1.238.196
Jul/2023: 1.238.196
Número de cotistas
6.480
Ago/2023: 5.167
Jul/2023: 4.904
Valor patrimonial por cota
R$ 96,06
Ago/2023: R$ 95,89
Jul/2023: R$ 96,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,68 mi | 2,00 mi | 1,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8331 | R$ 1,6164 | R$ 1,6042 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,8331
Ago/2023: 2,00 mi
Jul/2023: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
159,28 mi
Ago/2023: 105,13 mi
Jul/2023: 112,99 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
111,66 mi
70,10%
|
94,85 mi
90,22%
|
102,76 mi
90,95%
|
| Fundos imobiliários |
37,69 mi
23,67%
|
4,74 mi
4,51%
|
4,85 mi
4,29%
|
| Ações |
9,93 mi
6,23%
|
5,54 mi
5,27%
|
5,38 mi
4,76%
|
CRI/CRA
111,66 mi
70,10%
Ago/2023: 94,85 mi (90,22%)
Jul/2023: 102,76 mi (90,95%)
Fundos imobiliários
37,69 mi
23,67%
Ago/2023: 4,74 mi (4,51%)
Jul/2023: 4,85 mi (4,29%)
Ações
9,93 mi
6,23%
Ago/2023: 5,54 mi (5,27%)
Jul/2023: 5,38 mi (4,76%)