SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:33
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 194,63 mi | 207,28 mi | 121,57 mi |
| Patrimônio líquido | 193,69 mi | 193,93 mi | 118,73 mi |
| Total dos passivos | 945.386,09 | 13,36 mi | 2,84 mi |
| Liquidez total | 32,92 mi | 47,93 mi | 16,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 6,44% | 2,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
194,63 mi
Set/2023: 207,28 mi
Ago/2023: 121,57 mi
Patrimônio líquido
193,69 mi
Set/2023: 193,93 mi
Ago/2023: 118,73 mi
Total dos passivos
945.386,09
Set/2023: 13,36 mi
Ago/2023: 2,84 mi
Liquidez total
32,92 mi
Set/2023: 47,93 mi
Ago/2023: 16,34 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Set/2023: 6,44%
Ago/2023: 2,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 2.018.904 | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 6.923 | 6.480 | 5.167 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 96,06 | R$ 95,89 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Set/2023: 2.018.904
Ago/2023: 1.238.196
Número de cotistas
6.923
Set/2023: 6.480
Ago/2023: 5.167
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Set/2023: R$ 96,06
Ago/2023: R$ 95,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,68 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,8331 | R$ 1,6164 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 1,68 mi
Ago/2023: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
161,64 mi
Set/2023: 159,28 mi
Ago/2023: 105,13 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
109,95 mi
68,02%
|
111,66 mi
70,10%
|
94,85 mi
90,22%
|
| Fundos imobiliários |
42,35 mi
26,20%
|
37,69 mi
23,67%
|
4,74 mi
4,51%
|
| Ações |
9,34 mi
5,78%
|
9,93 mi
6,23%
|
5,54 mi
5,27%
|
CRI/CRA
109,95 mi
68,02%
Set/2023: 111,66 mi (70,10%)
Ago/2023: 94,85 mi (90,22%)
Fundos imobiliários
42,35 mi
26,20%
Set/2023: 37,69 mi (23,67%)
Ago/2023: 4,74 mi (4,51%)
Ações
9,34 mi
5,78%
Set/2023: 9,93 mi (6,23%)
Ago/2023: 5,54 mi (5,27%)