SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 21:07
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 125,68 mi | 118,42 mi | 117,77 mi |
| Patrimônio líquido | 117,32 mi | 116,76 mi | 116,86 mi |
| Total dos passivos | 8,35 mi | 1,66 mi | 908.184,96 |
| Liquidez total | 15,06 mi | 26,04 mi | 24,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,65% | 1,40% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
125,68 mi
Jan/2023: 118,42 mi
Dez/2022: 117,77 mi
Patrimônio líquido
117,32 mi
Jan/2023: 116,76 mi
Dez/2022: 116,86 mi
Total dos passivos
8,35 mi
Jan/2023: 1,66 mi
Dez/2022: 908.184,96
Liquidez total
15,06 mi
Jan/2023: 26,04 mi
Dez/2022: 24,04 mi
Índice de solvência
6,65%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,40%
Dez/2022: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.238.196 | 1.238.196 | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 1.789 | 1.829 | 1.898 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,75 | R$ 94,30 | R$ 94,38 |
Número de cotas emitidas
1.238.196
Jan/2023: 1.238.196
Dez/2022: 1.238.196
Número de cotistas
1.789
Jan/2023: 1.829
Dez/2022: 1.898
Valor patrimonial por cota
R$ 94,75
Jan/2023: R$ 94,30
Dez/2022: R$ 94,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,51 mi | 761.341,90 |
| └─ Por cota | R$ 0,9713 | R$ 1,2175 | R$ 0,6149 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,9713
Jan/2023: 1,51 mi
Dez/2022: 761.341,90
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
110,54 mi
Jan/2023: 92,32 mi
Dez/2022: 93,66 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
94,23 mi
85,24%
|
84,14 mi
91,14%
|
85,94 mi
91,75%
|
| Fundos imobiliários |
10,21 mi
9,23%
|
1,64 mi
1,78%
|
1,73 mi
1,85%
|
| Ações |
6,11 mi
5,52%
|
6,54 mi
7,09%
|
5,99 mi
6,40%
|
CRI/CRA
94,23 mi
85,24%
Jan/2023: 84,14 mi (91,14%)
Dez/2022: 85,94 mi (91,75%)
Fundos imobiliários
10,21 mi
9,23%
Jan/2023: 1,64 mi (1,78%)
Dez/2022: 1,73 mi (1,85%)
Ações
6,11 mi
5,52%
Jan/2023: 6,54 mi (7,09%)
Dez/2022: 5,99 mi (6,40%)