SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,68 mi | 119,24 mi | 125,68 mi |
| Patrimônio líquido | 117,82 mi | 117,81 mi | 117,32 mi |
| Total dos passivos | 1,86 mi | 1,43 mi | 8,35 mi |
| Liquidez total | 14,88 mi | 8,46 mi | 15,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,20% | 6,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,68 mi
Mar/2023: 119,24 mi
Fev/2023: 125,68 mi
Patrimônio líquido
117,82 mi
Mar/2023: 117,81 mi
Fev/2023: 117,32 mi
Total dos passivos
1,86 mi
Mar/2023: 1,43 mi
Fev/2023: 8,35 mi
Liquidez total
14,88 mi
Mar/2023: 8,46 mi
Fev/2023: 15,06 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,20%
Fev/2023: 6,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.238.196 | 1.238.196 | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 2.025 | 2.038 | 1.789 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,15 | R$ 95,15 | R$ 94,75 |
Número de cotas emitidas
1.238.196
Mar/2023: 1.238.196
Fev/2023: 1.238.196
Número de cotistas
2.025
Mar/2023: 2.038
Fev/2023: 1.789
Valor patrimonial por cota
R$ 95,15
Mar/2023: R$ 95,15
Fev/2023: R$ 94,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,69 mi | 1,26 mi | 1,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3636 | R$ 1,0179 | R$ 0,9713 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,69 mi
└─ Por cota
R$ 1,3636
Mar/2023: 1,26 mi
Fev/2023: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
104,70 mi
Mar/2023: 110,69 mi
Fev/2023: 110,54 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
92,63 mi
88,48%
|
94,40 mi
85,29%
|
94,23 mi
85,24%
|
| Ações |
6,46 mi
6,17%
|
6,17 mi
5,57%
|
6,11 mi
5,52%
|
| Fundos imobiliários |
5,61 mi
5,36%
|
10,12 mi
9,14%
|
10,21 mi
9,23%
|
CRI/CRA
92,63 mi
88,48%
Mar/2023: 94,40 mi (85,29%)
Fev/2023: 94,23 mi (85,24%)
Ações
6,46 mi
6,17%
Mar/2023: 6,17 mi (5,57%)
Fev/2023: 6,11 mi (5,52%)
Fundos imobiliários
5,61 mi
5,36%
Mar/2023: 10,12 mi (9,14%)
Fev/2023: 10,21 mi (9,23%)