SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:29
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,77 mi | 119,68 mi | 119,24 mi |
| Patrimônio líquido | 119,27 mi | 117,82 mi | 117,81 mi |
| Total dos passivos | 2,50 mi | 1,86 mi | 1,43 mi |
| Liquidez total | 20,61 mi | 14,88 mi | 8,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,05% | 1,56% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,77 mi
Abr/2023: 119,68 mi
Mar/2023: 119,24 mi
Patrimônio líquido
119,27 mi
Abr/2023: 117,82 mi
Mar/2023: 117,81 mi
Total dos passivos
2,50 mi
Abr/2023: 1,86 mi
Mar/2023: 1,43 mi
Liquidez total
20,61 mi
Abr/2023: 14,88 mi
Mar/2023: 8,46 mi
Índice de solvência
2,05%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,56%
Mar/2023: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.238.196 | 1.238.196 | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 2.061 | 2.025 | 2.038 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,32 | R$ 95,15 | R$ 95,15 |
Número de cotas emitidas
1.238.196
Abr/2023: 1.238.196
Mar/2023: 1.238.196
Número de cotistas
2.061
Abr/2023: 2.025
Mar/2023: 2.038
Valor patrimonial por cota
R$ 96,32
Abr/2023: R$ 95,15
Mar/2023: R$ 95,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,70 mi | 1,69 mi | 1,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3769 | R$ 1,3636 | R$ 1,0179 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,70 mi
└─ Por cota
R$ 1,3769
Abr/2023: 1,69 mi
Mar/2023: 1,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
101,05 mi
Abr/2023: 104,70 mi
Mar/2023: 110,69 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
91,87 mi
90,92%
|
92,63 mi
88,48%
|
94,40 mi
85,29%
|
| Fundos imobiliários |
5,07 mi
5,02%
|
5,61 mi
5,36%
|
10,12 mi
9,14%
|
| Ações |
4,11 mi
4,06%
|
6,46 mi
6,17%
|
6,17 mi
5,57%
|
CRI/CRA
91,87 mi
90,92%
Abr/2023: 92,63 mi (88,48%)
Mar/2023: 94,40 mi (85,29%)
Fundos imobiliários
5,07 mi
5,02%
Abr/2023: 5,61 mi (5,36%)
Mar/2023: 10,12 mi (9,14%)
Ações
4,11 mi
4,06%
Abr/2023: 6,46 mi (6,17%)
Mar/2023: 6,17 mi (5,57%)