SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 21:05
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 122,97 mi | 121,77 mi | 119,68 mi |
| Patrimônio líquido | 120,43 mi | 119,27 mi | 117,82 mi |
| Total dos passivos | 2,54 mi | 2,50 mi | 1,86 mi |
| Liquidez total | 9,42 mi | 20,61 mi | 14,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,07% | 2,05% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
122,97 mi
Mai/2023: 121,77 mi
Abr/2023: 119,68 mi
Patrimônio líquido
120,43 mi
Mai/2023: 119,27 mi
Abr/2023: 117,82 mi
Total dos passivos
2,54 mi
Mai/2023: 2,50 mi
Abr/2023: 1,86 mi
Liquidez total
9,42 mi
Mai/2023: 20,61 mi
Abr/2023: 14,88 mi
Índice de solvência
2,07%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 2,05%
Abr/2023: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.238.196 | 1.238.196 | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 3.759 | 2.061 | 2.025 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,26 | R$ 96,32 | R$ 95,15 |
Número de cotas emitidas
1.238.196
Mai/2023: 1.238.196
Abr/2023: 1.238.196
Número de cotistas
3.759
Mai/2023: 2.061
Abr/2023: 2.025
Valor patrimonial por cota
R$ 97,26
Mai/2023: R$ 96,32
Abr/2023: R$ 95,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,68 mi | 1,70 mi | 1,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3603 | R$ 1,3769 | R$ 1,3636 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,3603
Mai/2023: 1,70 mi
Abr/2023: 1,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
113,44 mi
Mai/2023: 101,05 mi
Abr/2023: 104,70 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
103,32 mi
91,08%
|
91,87 mi
90,92%
|
92,63 mi
88,48%
|
| Ações |
5,31 mi
4,69%
|
4,11 mi
4,06%
|
6,46 mi
6,17%
|
| Fundos imobiliários |
4,80 mi
4,24%
|
5,07 mi
5,02%
|
5,61 mi
5,36%
|
CRI/CRA
103,32 mi
91,08%
Mai/2023: 91,87 mi (90,92%)
Abr/2023: 92,63 mi (88,48%)
Ações
5,31 mi
4,69%
Mai/2023: 4,11 mi (4,06%)
Abr/2023: 6,46 mi (6,17%)
Fundos imobiliários
4,80 mi
4,24%
Mai/2023: 5,07 mi (5,02%)
Abr/2023: 5,61 mi (5,36%)