SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:37
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 117,77 mi | 117,86 mi | 119,82 mi |
| Patrimônio líquido | 116,86 mi | 117,03 mi | 118,47 mi |
| Total dos passivos | 908.184,96 | 824.421,31 | 1,35 mi |
| Liquidez total | 24,04 mi | 29,87 mi | 36,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,70% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
117,77 mi
Nov/2022: 117,86 mi
Out/2022: 119,82 mi
Patrimônio líquido
116,86 mi
Nov/2022: 117,03 mi
Out/2022: 118,47 mi
Total dos passivos
908.184,96
Nov/2022: 824.421,31
Out/2022: 1,35 mi
Liquidez total
24,04 mi
Nov/2022: 29,87 mi
Out/2022: 36,09 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,70%
Out/2022: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.238.196 | 1.238.196 | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 1.898 | 1.984 | 2.025 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,38 | R$ 94,52 | R$ 95,68 |
Número de cotas emitidas
1.238.196
Nov/2022: 1.238.196
Out/2022: 1.238.196
Número de cotistas
1.898
Nov/2022: 1.984
Out/2022: 2.025
Valor patrimonial por cota
R$ 94,38
Nov/2022: R$ 94,52
Out/2022: R$ 95,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 761.341,90 | 680.317,30 | 1,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6149 | R$ 0,5494 | R$ 0,9842 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
761.341,90
└─ Por cota
R$ 0,6149
Nov/2022: 680.317,30
Out/2022: 1,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
93,66 mi
Nov/2022: 87,94 mi
Out/2022: 83,69 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
85,94 mi
91,75%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações |
5,99 mi
6,40%
|
5,54 mi
6,30%
|
6,70 mi
8,01%
|
| Fundos imobiliários |
1,73 mi
1,85%
|
879.342,50
1,00%
|
950.555,00
1,14%
|
CRI/CRA
85,94 mi
91,75%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Ações
5,99 mi
6,40%
Nov/2022: 5,54 mi (6,30%)
Out/2022: 6,70 mi (8,01%)
Fundos imobiliários
1,73 mi
1,85%
Nov/2022: 879.342,50 (1,00%)
Out/2022: 950.555,00 (1,14%)