SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:31
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,42 mi | 117,77 mi | 117,86 mi |
| Patrimônio líquido | 116,76 mi | 116,86 mi | 117,03 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 908.184,96 | 824.421,31 |
| Liquidez total | 26,04 mi | 24,04 mi | 29,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 0,77% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,42 mi
Dez/2022: 117,77 mi
Nov/2022: 117,86 mi
Patrimônio líquido
116,76 mi
Dez/2022: 116,86 mi
Nov/2022: 117,03 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Dez/2022: 908.184,96
Nov/2022: 824.421,31
Liquidez total
26,04 mi
Dez/2022: 24,04 mi
Nov/2022: 29,87 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,77%
Nov/2022: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.238.196 | 1.238.196 | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 1.829 | 1.898 | 1.984 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,30 | R$ 94,38 | R$ 94,52 |
Número de cotas emitidas
1.238.196
Dez/2022: 1.238.196
Nov/2022: 1.238.196
Número de cotistas
1.829
Dez/2022: 1.898
Nov/2022: 1.984
Valor patrimonial por cota
R$ 94,30
Dez/2022: R$ 94,38
Nov/2022: R$ 94,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 761.341,90 | 680.317,30 |
| └─ Por cota | R$ 1,2175 | R$ 0,6149 | R$ 0,5494 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,2175
Dez/2022: 761.341,90
Nov/2022: 680.317,30
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
92,32 mi
Dez/2022: 93,66 mi
Nov/2022: 87,94 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
84,14 mi
91,14%
|
85,94 mi
91,75%
|
-
-
|
| Ações |
6,54 mi
7,09%
|
5,99 mi
6,40%
|
5,54 mi
6,30%
|
| Fundos imobiliários |
1,64 mi
1,78%
|
1,73 mi
1,85%
|
879.342,50
1,00%
|
CRI/CRA
84,14 mi
91,14%
Dez/2022: 85,94 mi (91,75%)
Nov/2022: - (-)
Ações
6,54 mi
7,09%
Dez/2022: 5,99 mi (6,40%)
Nov/2022: 5,54 mi (6,30%)
Fundos imobiliários
1,64 mi
1,78%
Dez/2022: 1,73 mi (1,85%)
Nov/2022: 879.342,50 (1,00%)