SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 21:01
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 196,06 mi | 194,63 mi | 207,28 mi |
| Patrimônio líquido | 195,47 mi | 193,69 mi | 193,93 mi |
| Total dos passivos | 595.122,42 | 945.386,09 | 13,36 mi |
| Liquidez total | 29,82 mi | 32,92 mi | 47,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,49% | 6,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
196,06 mi
Out/2023: 194,63 mi
Set/2023: 207,28 mi
Patrimônio líquido
195,47 mi
Out/2023: 193,69 mi
Set/2023: 193,93 mi
Total dos passivos
595.122,42
Out/2023: 945.386,09
Set/2023: 13,36 mi
Liquidez total
29,82 mi
Out/2023: 32,92 mi
Set/2023: 47,93 mi
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,49%
Set/2023: 6,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 2.018.904 |
| Número de cotistas | 7.477 | 6.923 | 6.480 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 9,59 | R$ 96,06 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Out/2023: 20.189.040
Set/2023: 2.018.904
Número de cotistas
7.477
Out/2023: 6.923
Set/2023: 6.480
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Out/2023: R$ 9,59
Set/2023: R$ 96,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,68 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8331 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 1,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
166,15 mi
Out/2023: 161,64 mi
Set/2023: 159,28 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
115,90 mi
69,75%
|
109,95 mi
68,02%
|
111,66 mi
70,10%
|
| Fundos imobiliários |
42,20 mi
25,40%
|
42,35 mi
26,20%
|
37,69 mi
23,67%
|
| Ações |
8,06 mi
4,85%
|
9,34 mi
5,78%
|
9,93 mi
6,23%
|
CRI/CRA
115,90 mi
69,75%
Out/2023: 109,95 mi (68,02%)
Set/2023: 111,66 mi (70,10%)
Fundos imobiliários
42,20 mi
25,40%
Out/2023: 42,35 mi (26,20%)
Set/2023: 37,69 mi (23,67%)
Ações
8,06 mi
4,85%
Out/2023: 9,34 mi (5,78%)
Set/2023: 9,93 mi (6,23%)