SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:47
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,87 mi | 122,97 mi | 121,77 mi |
| Patrimônio líquido | 119,29 mi | 120,43 mi | 119,27 mi |
| Total dos passivos | 2,58 mi | 2,54 mi | 2,50 mi |
| Liquidez total | 8,78 mi | 9,42 mi | 20,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,11% | 2,07% | 2,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,87 mi
Jun/2023: 122,97 mi
Mai/2023: 121,77 mi
Patrimônio líquido
119,29 mi
Jun/2023: 120,43 mi
Mai/2023: 119,27 mi
Total dos passivos
2,58 mi
Jun/2023: 2,54 mi
Mai/2023: 2,50 mi
Liquidez total
8,78 mi
Jun/2023: 9,42 mi
Mai/2023: 20,61 mi
Índice de solvência
2,11%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,07%
Mai/2023: 2,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.238.196 | 1.238.196 | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 4.904 | 3.759 | 2.061 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,34 | R$ 97,26 | R$ 96,32 |
Número de cotas emitidas
1.238.196
Jun/2023: 1.238.196
Mai/2023: 1.238.196
Número de cotistas
4.904
Jun/2023: 3.759
Mai/2023: 2.061
Valor patrimonial por cota
R$ 96,34
Jun/2023: R$ 97,26
Mai/2023: R$ 96,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 1,68 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6042 | R$ 1,3603 | R$ 1,3769 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,6042
Jun/2023: 1,68 mi
Mai/2023: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
112,99 mi
Jun/2023: 113,44 mi
Mai/2023: 101,05 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
102,76 mi
90,95%
|
103,32 mi
91,08%
|
91,87 mi
90,92%
|
| Ações |
5,38 mi
4,76%
|
5,31 mi
4,69%
|
4,11 mi
4,06%
|
| Fundos imobiliários |
4,85 mi
4,29%
|
4,80 mi
4,24%
|
5,07 mi
5,02%
|
CRI/CRA
102,76 mi
90,95%
Jun/2023: 103,32 mi (91,08%)
Mai/2023: 91,87 mi (90,92%)
Ações
5,38 mi
4,76%
Jun/2023: 5,31 mi (4,69%)
Mai/2023: 4,11 mi (4,06%)
Fundos imobiliários
4,85 mi
4,29%
Jun/2023: 4,80 mi (4,24%)
Mai/2023: 5,07 mi (5,02%)