SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:49
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 |
|---|---|
| Ativo | 119,22 mi |
| Patrimônio líquido | 118,29 mi |
| Total dos passivos | 934.185,82 |
| Liquidez total | 59,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
119,22 mi
Patrimônio líquido
118,29 mi
Total dos passivos
934.185,82
Liquidez total
59,33 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 2.094 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,53 |
Número de cotas emitidas
1.238.196
Número de cotistas
2.094
Valor patrimonial por cota
R$ 95,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 687.222,61 |
| └─ Por cota | R$ 0,5550 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
687.222,61
└─ Por cota
R$ 0,5550
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
59,82 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 |
|---|---|
| Ações |
5,84 mi
9,77%
|
| Fundos imobiliários |
940.849,00
1,57%
|
Ações
5,84 mi
9,77%
Fundos imobiliários
940.849,00
1,57%