SPXS11

SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 43.010.543/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2022

Entrega 17/10/2022 22:52

Informes Periódicos

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2022	Ago/2022
Ativo	119,62 mi	119,22 mi
Patrimônio líquido	118,95 mi	118,29 mi
Total dos passivos	672.165,62	934.185,82
Liquidez total	35,27 mi	59,33 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,56%	0,78%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-

Ativo 119,62 mi

Ago/2022: 119,22 mi

Patrimônio líquido 118,95 mi

Ago/2022: 118,29 mi

Total dos passivos 672.165,62

Ago/2022: 934.185,82

Liquidez total 35,27 mi

Ago/2022: 59,33 mi

Índice de solvência 0,56%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 0,78%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2022	Ago/2022
Número de cotas emitidas	1.238.196	1.238.196
Número de cotistas	2.073	2.094
Valor patrimonial por cota	R$ 96,07	R$ 95,53

Número de cotas emitidas 1.238.196

Ago/2022: 1.238.196

Número de cotistas 2.073

Ago/2022: 2.094

Valor patrimonial por cota R$ 96,07

Ago/2022: R$ 95,53

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2022	Ago/2022
Rendimentos a distribuir	402.238,96	687.222,61
└─ Por cota	R$ 0,3249	R$ 0,5550
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 402.238,96

└─ Por cota R$ 0,3249

Ago/2022: 687.222,61

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Ago/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

84,30 mi

Ago/2022: 59,82 mi

Tipo de ativo	Set/2022	Ago/2022
Ações	6,66 mi 7,90%	5,84 mi 9,77%
Fundos imobiliários	961.632,50 1,14%	940.849,00 1,57%

Ações

6,66 mi 7,90%

Ago/2022: 5,84 mi (9,77%)

Fundos imobiliários

961.632,50 1,14%

Ago/2022: 940.849,00 (1,57%)

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