SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 21:11
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,82 mi | 119,62 mi | 119,22 mi |
| Patrimônio líquido | 118,47 mi | 118,95 mi | 118,29 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 672.165,62 | 934.185,82 |
| Liquidez total | 36,09 mi | 35,27 mi | 59,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 0,56% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,82 mi
Set/2022: 119,62 mi
Ago/2022: 119,22 mi
Patrimônio líquido
118,47 mi
Set/2022: 118,95 mi
Ago/2022: 118,29 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Set/2022: 672.165,62
Ago/2022: 934.185,82
Liquidez total
36,09 mi
Set/2022: 35,27 mi
Ago/2022: 59,33 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,56%
Ago/2022: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.238.196 | 1.238.196 | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 2.025 | 2.073 | 2.094 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,68 | R$ 96,07 | R$ 95,53 |
Número de cotas emitidas
1.238.196
Set/2022: 1.238.196
Ago/2022: 1.238.196
Número de cotistas
2.025
Set/2022: 2.073
Ago/2022: 2.094
Valor patrimonial por cota
R$ 95,68
Set/2022: R$ 96,07
Ago/2022: R$ 95,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,22 mi | 402.238,96 | 687.222,61 |
| └─ Por cota | R$ 0,9842 | R$ 0,3249 | R$ 0,5550 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,9842
Set/2022: 402.238,96
Ago/2022: 687.222,61
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
83,69 mi
Set/2022: 84,30 mi
Ago/2022: 59,82 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações |
6,70 mi
8,01%
|
6,66 mi
7,90%
|
5,84 mi
9,77%
|
| Fundos imobiliários |
950.555,00
1,14%
|
961.632,50
1,14%
|
940.849,00
1,57%
|
Ações
6,70 mi
8,01%
Set/2022: 6,66 mi (7,90%)
Ago/2022: 5,84 mi (9,77%)
Fundos imobiliários
950.555,00
1,14%
Set/2022: 961.632,50 (1,14%)
Ago/2022: 940.849,00 (1,57%)