SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:06
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 117,86 mi | 119,82 mi | 119,62 mi |
| Patrimônio líquido | 117,03 mi | 118,47 mi | 118,95 mi |
| Total dos passivos | 824.421,31 | 1,35 mi | 672.165,62 |
| Liquidez total | 29,87 mi | 36,09 mi | 35,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 1,13% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
117,86 mi
Out/2022: 119,82 mi
Set/2022: 119,62 mi
Patrimônio líquido
117,03 mi
Out/2022: 118,47 mi
Set/2022: 118,95 mi
Total dos passivos
824.421,31
Out/2022: 1,35 mi
Set/2022: 672.165,62
Liquidez total
29,87 mi
Out/2022: 36,09 mi
Set/2022: 35,27 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,13%
Set/2022: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.238.196 | 1.238.196 | 1.238.196 |
| Número de cotistas | 1.984 | 2.025 | 2.073 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,52 | R$ 95,68 | R$ 96,07 |
Número de cotas emitidas
1.238.196
Out/2022: 1.238.196
Set/2022: 1.238.196
Número de cotistas
1.984
Out/2022: 2.025
Set/2022: 2.073
Valor patrimonial por cota
R$ 94,52
Out/2022: R$ 95,68
Set/2022: R$ 96,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 680.317,30 | 1,22 mi | 402.238,96 |
| └─ Por cota | R$ 0,5494 | R$ 0,9842 | R$ 0,3249 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
680.317,30
└─ Por cota
R$ 0,5494
Out/2022: 1,22 mi
Set/2022: 402.238,96
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
87,94 mi
Out/2022: 83,69 mi
Set/2022: 84,30 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações |
5,54 mi
6,30%
|
6,70 mi
8,01%
|
6,66 mi
7,90%
|
| Fundos imobiliários |
879.342,50
1,00%
|
950.555,00
1,14%
|
961.632,50
1,14%
|
Ações
5,54 mi
6,30%
Out/2022: 6,70 mi (8,01%)
Set/2022: 6,66 mi (7,90%)
Fundos imobiliários
879.342,50
1,00%
Out/2022: 950.555,00 (1,14%)
Set/2022: 961.632,50 (1,14%)