SNME11 Cotação: R$ 9,07 Alta de 0,22%
Buscar outro fundoSNME11
FIISUNO MULTIESTRATÉGIA FII
Cotação: R$ 9,07
Alta de 0,22%R$ por cota · 03/11/2026 17:04 · B3
- DY 12m
- 16,76%
- P/VP
- 0,93
Ativos do SNME11
- FIIs na carteira
- 26
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 49,2 mi
- Maior posição
- 20,2%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 80,8%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 76,8 mi 74,0% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 27,0 mi 26,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | VCJR11 | R$ 76,25 |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | – | R$ 80,64 |
| CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | – | R$ 27,2 mil |
| ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITRI11 | R$ 116 mil |
| RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | RZAT11 | R$ 202 mil |
| SUNO FOF | SNFF11 | R$ 231 mil |
| CATUAI VBI TRIPLE A FII | – | R$ 302 mil |
| INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | – | R$ 544 mil |
| RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII | RBRX11 | R$ 553 mil |
| FII - VBI LOGISTICO | LVBI11 | R$ 563 mil |
| VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII | VGIP11 | R$ 572 mil |
| PATRIA LOGISTICA FII | PATL11 | R$ 689 mil |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PSEC11 | R$ 1,11 mi |
| INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII | – | R$ 1,12 mi |
| FII TG ATIVO REAL | TGAR11 | R$ 1,51 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 7,5%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 7,2%
- Passivo total
- R$ 13,2 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 74,3 mil | 0,0% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 294 mil | 0,2% |
| Outros valores a pagar | R$ 12,9 mi | 7,5% |
| Passivo total | R$ 13,2 mi | 7,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 171 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 170.695.136,04 |
| agosto de 2026 | R$ 71.157.267,80 |
| julho de 2026 | R$ 72.108.487,12 |
| junho de 2026 | R$ 71.405.656,97 |
| maio de 2026 | R$ 69.984.048,36 |
| abril de 2026 | R$ 71.074.274,25 |
| março de 2026 | R$ 70.436.743,07 |
| fevereiro de 2026 | R$ 71.128.676,83 |
| janeiro de 2026 | R$ 71.040.830,61 |
| dezembro de 2025 | R$ 71.320.446,00 |
| novembro de 2025 | R$ 70.432.513,28 |
| outubro de 2025 | R$ 70.408.669,65 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 9.880 |
| agosto de 2026 | 9.804 |
| julho de 2026 | 9.173 |
| junho de 2026 | 8.282 |
| maio de 2026 | 7.492 |
| abril de 2026 | 7.379 |
| março de 2026 | 7.066 |
| fevereiro de 2026 | 7.166 |
| janeiro de 2026 | 6.361 |
| dezembro de 2025 | 5.334 |
| novembro de 2025 | 4.839 |
| outubro de 2025 | 4.314 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 7,5% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,1% |
| junho de 2026 | −0,4% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,3% |
| março de 2026 | 0,1% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,6% |
| novembro de 2025 | 0,1% |
| outubro de 2025 | 4,8% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.