Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 16/01/2026 17:30
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 632 mi | R$ 635 mi | R$ 636 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 624 mi | R$ 627 mi | R$ 628 mi |
| Passivo total | R$ 8,65 mi | R$ 8,49 mi | R$ 7,96 mi |
| Liquidez | R$ 8,13 mi | R$ 24,7 mi | R$ 41,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,37% | 1,34% | 1,25% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 60.740.353 | 60.740.353 | 60.740.353 |
| Cotistas | 120.093 | 118.613 | 117.761 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,27 | R$ 10,32 | R$ 10,34 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 7,90 mi | R$ 7,90 mi | R$ 7,29 mi |
| Rentabilidade no mês | −0,52% | 1,14% | 1,21% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 1,26% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% | 0,07% |