Informe mensal · Outubro de 2025
Referência 01/10/2025 · entregue 11/12/2025 16:25
Informe de outubro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | out/25 | set/25 |
|---|---|---|
| Patrimônio | ||
| Ativo | R$ 636 mi | R$ 628 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 628 mi | R$ 620 mi |
| Passivo total | R$ 7,96 mi | R$ 7,93 mi |
| Liquidez | R$ 41,0 mi | R$ 32,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,25% | 1,26% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | ||
| Cotas emitidas | 60.740.353 | 60.740.353 |
| Cotistas | 117.761 | 115.813 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,34 | R$ 10,21 |
| Rendimentos e taxas | ||
| Rendimentos a distribuir | R$ 7,29 mi | R$ 7,29 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,21% | −1,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% |