Este fundo não está mais ativo na B3. Os dados exibidos são históricos.

SAAG11

SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Cotação atual
R$ 106.61 -0.90%

20/04/2020 20:59

Dividend yield (12m)
0,00%

R$ 0,00 / cota

P/VP
1,18

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.419.194

Média 30 dias

Classificação

Segmento -
Tipo Outros
Gestão Passiva

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 508,4 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 90,27
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,79%

Cotas

Cotas emitidas 5.631.512
Número de cotistas 11.203

Informações do fundo

CNPJ

16.915.840/0001-14

ISIN

BRSAAGCTF007

Administrador

Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. (72.600.026/0001-81)

Investimentos

Total investido R$ 497,85 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 497,85 mi 100,00%
Referência: Junho de 2019

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2020
28
Imóveis
68.196 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
JUNDIAÍ
Rua Barão de Jundiai, 884
Área: 6.439 m²
Receita: 8,98%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
AVENIDAS
Av. Paulista, 436
Área: 2.867 m²
Receita: 7,82%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
SANTO ANDRÉ
Rua Sem. Flaquer, 305
Área: 6.242 m²
Receita: 6,65%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
LIBERDADE
Av. Liberdade, 151
Área: 5.002 m²
Receita: 5,12%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
RIO - PÇA PIO X
Praça Pio X, 78
Área: 1.964 m²
Receita: 5,11%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 30 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 106.61 -0.90% (20/04/2020 20:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/09/2016 14/10/2016
R$ 0,82000000
 0,71% -
Rendimento 31/08/2016 15/09/2016
R$ 0,82000000
 0,74% -
Rendimento 29/07/2016 15/08/2016
R$ 0,82000000
+2,5%
0,77% -
Rendimento 30/06/2016 15/07/2016
R$ 0,80000000
+1,3%
0,80% -
Rendimento 31/05/2016 15/06/2016
R$ 0,79000000
 0,78% -
Rendimento 29/04/2016 13/05/2016
R$ 0,79000000
 0,84% -
Rendimento
R$ 0,8200
Yield na data base: 0,71%
Data base: 30/09/2016
Data pagamento: 14/10/2016
Rendimento
R$ 0,8200
Yield na data base: 0,74%
Data base: 31/08/2016
Data pagamento: 15/09/2016
Rendimento
R$ 0,8200
+2,5%
Yield na data base: 0,77%
Data base: 29/07/2016
Data pagamento: 15/08/2016
Rendimento
R$ 0,8000
+1,3%
Yield na data base: 0,80%
Data base: 30/06/2016
Data pagamento: 15/07/2016
Rendimento
R$ 0,7900
Yield na data base: 0,78%
Data base: 31/05/2016
Data pagamento: 15/06/2016
Rendimento
R$ 0,7900
Yield na data base: 0,84%
Data base: 29/04/2016
Data pagamento: 13/05/2016

Documentos

Período:
Tipo:
Outras Informações - Outros Documentos
Resumo | Original
Entrega: 22/06/2020 Ref: 22/04/2020
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/05/2020 Ref: 31/03/2020
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 07/05/2020 Ref: 14/04/2020
Outras Informações - Rentabilidade
Resumo | Original
Entrega: 30/04/2020 Ref: 01/03/2020
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 20/04/2020 Ref: 31/03/2020
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 16/04/2020 Ref: 14/04/2020

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