RZZR11
RAIZZ RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 35.652.278/0001-28
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Renda - Logística
Cotação recente
R$ 135.00
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:20:19
Patrimônio líquido
R$ 947,80 mi
Número de cotas
5.383.350
Valor patrimonial por cota
R$ 176,06
P/VP
0,77
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
10,47%
Soma 12m: R$ 14,1360
Liquidez média diária
R$ 72.641,29
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
1,21%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 942,86 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 847,86 mi | 89,92% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 95,00 mi | 10,08% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 | R$ 1,20500000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 1,20500000 | Ver documento |
| Rendimento | 13/08/2025 | 20/08/2025 | R$ 1,19500000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/07/2025 | 18/07/2025 | R$ 1,19500000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/06/2025 | 20/06/2025 | R$ 1,18500000 | Ver documento |
| Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 1,18500000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,2050
Base: 13/10/2025
Pagamento: 20/10/2025
Rendimento
R$ 1,2050
Base: 12/09/2025
Pagamento: 19/09/2025
Rendimento
R$ 1,1950
Base: 13/08/2025
Pagamento: 20/08/2025
Rendimento
R$ 1,1950
Base: 11/07/2025
Pagamento: 18/07/2025
Rendimento
R$ 1,1850
Base: 12/06/2025
Pagamento: 20/06/2025
Rendimento
R$ 1,1850
Base: 13/05/2025
Pagamento: 20/05/2025
Dividend yield 12m
10,47%
Base preço: R$ 135,00
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 26/09/2025 19:32Referência: 31/08/2025
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Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras AtivoEntrega: 26/09/2025 17:43Referência: 30/06/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/09/2025 22:31Referência: 01/08/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 12/09/2025 17:00Referência: 12/09/2025
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Relatórios - Outros Relatórios AtivoEntrega: 28/08/2025 19:34Referência: 31/07/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 25/08/2025 17:24Referência: 30/06/2025