RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:20
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 802,20 mi | 775,99 mi | 777,47 mi |
| Patrimônio líquido | 776,33 mi | 774,81 mi | 774,01 mi |
| Total dos passivos | 25,87 mi | 1,18 mi | 3,46 mi |
| Liquidez total | 1,44 mi | 33,32 mi | 39,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,22% | 0,15% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
802,20 mi
Jul/2026: 775,99 mi
Jun/2026: 777,47 mi
Patrimônio líquido
776,33 mi
Jul/2026: 774,81 mi
Jun/2026: 774,01 mi
Total dos passivos
25,87 mi
Jul/2026: 1,18 mi
Jun/2026: 3,46 mi
Liquidez total
1,44 mi
Jul/2026: 33,32 mi
Jun/2026: 39,47 mi
Índice de solvência
3,22%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,15%
Jun/2026: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 43.105 | 43.854 | 44.062 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,14 | R$ 87,97 | R$ 87,88 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Jul/2026: 8.807.885
Jun/2026: 8.807.885
Número de cotistas
43.105
Jul/2026: 43.854
Jun/2026: 44.062
Valor patrimonial por cota
R$ 88,14
Jul/2026: R$ 87,97
Jun/2026: R$ 87,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
799,41 mi
Jul/2026: 741,19 mi
Jun/2026: 737,00 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
630,11 mi
78,82%
|
573,82 mi
77,42%
|
561,40 mi
76,17%
|
| Fundos imobiliários |
169,30 mi
21,18%
|
167,37 mi
22,58%
|
175,59 mi
23,83%
|
CRI/CRA
630,11 mi
78,82%
Jul/2026: 573,82 mi (77,42%)
Jun/2026: 561,40 mi (76,17%)
Fundos imobiliários
169,30 mi
21,18%
Jul/2026: 167,37 mi (22,58%)
Jun/2026: 175,59 mi (23,83%)