RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 19:17
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 805,66 mi | 852,95 mi | 847,89 mi |
| Patrimônio líquido | 776,59 mi | 776,84 mi | 781,30 mi |
| Total dos passivos | 29,07 mi | 76,12 mi | 66,59 mi |
| Liquidez total | 22,73 mi | 20,18 mi | 24,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,61% | 8,92% | 7,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
805,66 mi
Jan/2026: 852,95 mi
Dez/2025: 847,89 mi
Patrimônio líquido
776,59 mi
Jan/2026: 776,84 mi
Dez/2025: 781,30 mi
Total dos passivos
29,07 mi
Jan/2026: 76,12 mi
Dez/2025: 66,59 mi
Liquidez total
22,73 mi
Jan/2026: 20,18 mi
Dez/2025: 24,45 mi
Índice de solvência
3,61%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 8,92%
Dez/2025: 7,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 45.147 | 45.147 | 45.181 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,17 | R$ 88,20 | R$ 88,70 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Jan/2026: 8.807.885
Dez/2025: 8.807.885
Número de cotistas
45.147
Jan/2026: 45.147
Dez/2025: 45.181
Valor patrimonial por cota
R$ 88,17
Jan/2026: R$ 88,20
Dez/2025: R$ 88,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
782,45 mi
Jan/2026: 832,13 mi
Dez/2025: 823,31 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
598,92 mi
76,54%
|
650,89 mi
78,22%
|
635,76 mi
77,22%
|
| Fundos imobiliários |
182,67 mi
23,35%
|
181,18 mi
21,77%
|
187,31 mi
22,75%
|
| Outros valores mobiliários |
858.040,85
0,11%
|
60.749,67
0,01%
|
242.742,26
0,03%
|
CRI/CRA
598,92 mi
76,54%
Jan/2026: 650,89 mi (78,22%)
Dez/2025: 635,76 mi (77,22%)
Fundos imobiliários
182,67 mi
23,35%
Jan/2026: 181,18 mi (21,77%)
Dez/2025: 187,31 mi (22,75%)
Outros valores mobiliários
858.040,85
0,11%
Jan/2026: 60.749,67 (0,01%)
Dez/2025: 242.742,26 (0,03%)