RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
14/05/2026 11:35
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 784,05 mi | 814,17 mi | 805,66 mi |
| Patrimônio líquido | 780,50 mi | 778,30 mi | 776,59 mi |
| Total dos passivos | 3,56 mi | 35,87 mi | 29,07 mi |
| Liquidez total | 46,02 mi | 23,10 mi | 22,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 4,41% | 3,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
784,05 mi
Mar/2026: 814,17 mi
Fev/2026: 805,66 mi
Patrimônio líquido
780,50 mi
Mar/2026: 778,30 mi
Fev/2026: 776,59 mi
Total dos passivos
3,56 mi
Mar/2026: 35,87 mi
Fev/2026: 29,07 mi
Liquidez total
46,02 mi
Mar/2026: 23,10 mi
Fev/2026: 22,73 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 4,41%
Fev/2026: 3,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 44.946 | 45.103 | 45.147 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,61 | R$ 88,36 | R$ 88,17 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Mar/2026: 8.807.885
Fev/2026: 8.807.885
Número de cotistas
44.946
Mar/2026: 45.103
Fev/2026: 45.147
Valor patrimonial por cota
R$ 88,61
Mar/2026: R$ 88,36
Fev/2026: R$ 88,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
735,76 mi
Mar/2026: 791,05 mi
Fev/2026: 782,45 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
565,83 mi
76,90%
|
616,39 mi
77,92%
|
598,92 mi
76,54%
|
| Fundos imobiliários |
169,92 mi
23,10%
|
174,66 mi
22,08%
|
182,67 mi
23,35%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
858.040,85
0,11%
|
CRI/CRA
565,83 mi
76,90%
Mar/2026: 616,39 mi (77,92%)
Fev/2026: 598,92 mi (76,54%)
Fundos imobiliários
169,92 mi
23,10%
Mar/2026: 174,66 mi (22,08%)
Fev/2026: 182,67 mi (23,35%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Mar/2026: 0,00 (-)
Fev/2026: 858.040,85 (0,11%)