RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 19:38
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 847,89 mi | 780,32 mi | 774,29 mi |
| Patrimônio líquido | 781,30 mi | 769,31 mi | 772,33 mi |
| Total dos passivos | 66,59 mi | 11,01 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 24,45 mi | 33,31 mi | 60,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,85% | 1,41% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
847,89 mi
Nov/2025: 780,32 mi
Out/2025: 774,29 mi
Patrimônio líquido
781,30 mi
Nov/2025: 769,31 mi
Out/2025: 772,33 mi
Total dos passivos
66,59 mi
Nov/2025: 11,01 mi
Out/2025: 1,96 mi
Liquidez total
24,45 mi
Nov/2025: 33,31 mi
Out/2025: 60,90 mi
Índice de solvência
7,85%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 1,41%
Out/2025: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 45.181 | 45.037 | 44.991 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,70 | R$ 87,34 | R$ 87,69 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Nov/2025: 8.807.885
Out/2025: 8.807.885
Número de cotistas
45.181
Nov/2025: 45.037
Out/2025: 44.991
Valor patrimonial por cota
R$ 88,70
Nov/2025: R$ 87,34
Out/2025: R$ 87,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
823,31 mi
Nov/2025: 746,92 mi
Out/2025: 713,27 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
635,76 mi
77,22%
|
576,92 mi
77,24%
|
524,42 mi
73,52%
|
| Fundos imobiliários |
187,31 mi
22,75%
|
169,66 mi
22,72%
|
188,85 mi
26,48%
|
| Outros valores mobiliários |
242.742,26
0,03%
|
341.460,92
0,05%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
635,76 mi
77,22%
Nov/2025: 576,92 mi (77,24%)
Out/2025: 524,42 mi (73,52%)
Fundos imobiliários
187,31 mi
22,75%
Nov/2025: 169,66 mi (22,72%)
Out/2025: 188,85 mi (26,48%)
Outros valores mobiliários
242.742,26
0,03%
Nov/2025: 341.460,92 (0,05%)
Out/2025: 0,00 (-)