RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 19:50
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 852,95 mi | 847,89 mi | 780,32 mi |
| Patrimônio líquido | 776,84 mi | 781,30 mi | 769,31 mi |
| Total dos passivos | 76,12 mi | 66,59 mi | 11,01 mi |
| Liquidez total | 20,18 mi | 24,45 mi | 33,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,92% | 7,85% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
852,95 mi
Dez/2025: 847,89 mi
Nov/2025: 780,32 mi
Patrimônio líquido
776,84 mi
Dez/2025: 781,30 mi
Nov/2025: 769,31 mi
Total dos passivos
76,12 mi
Dez/2025: 66,59 mi
Nov/2025: 11,01 mi
Liquidez total
20,18 mi
Dez/2025: 24,45 mi
Nov/2025: 33,31 mi
Índice de solvência
8,92%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 7,85%
Nov/2025: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 45.147 | 45.181 | 45.037 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,20 | R$ 88,70 | R$ 87,34 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Dez/2025: 8.807.885
Nov/2025: 8.807.885
Número de cotistas
45.147
Dez/2025: 45.181
Nov/2025: 45.037
Valor patrimonial por cota
R$ 88,20
Dez/2025: R$ 88,70
Nov/2025: R$ 87,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
832,13 mi
Dez/2025: 823,31 mi
Nov/2025: 746,92 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
650,89 mi
78,22%
|
635,76 mi
77,22%
|
576,92 mi
77,24%
|
| Fundos imobiliários |
181,18 mi
21,77%
|
187,31 mi
22,75%
|
169,66 mi
22,72%
|
| Outros valores mobiliários |
60.749,67
0,01%
|
242.742,26
0,03%
|
341.460,92
0,05%
|
CRI/CRA
650,89 mi
78,22%
Dez/2025: 635,76 mi (77,22%)
Nov/2025: 576,92 mi (77,24%)
Fundos imobiliários
181,18 mi
21,77%
Dez/2025: 187,31 mi (22,75%)
Nov/2025: 169,66 mi (22,72%)
Outros valores mobiliários
60.749,67
0,01%
Dez/2025: 242.742,26 (0,03%)
Nov/2025: 341.460,92 (0,05%)