RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
12/08/2026 16:16
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 775,99 mi | 777,47 mi | 781,42 mi |
| Patrimônio líquido | 774,81 mi | 774,01 mi | 777,62 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 3,46 mi | 3,81 mi |
| Liquidez total | 33,32 mi | 39,47 mi | 211,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,44% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
775,99 mi
Jun/2026: 777,47 mi
Mai/2026: 781,42 mi
Patrimônio líquido
774,81 mi
Jun/2026: 774,01 mi
Mai/2026: 777,62 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Jun/2026: 3,46 mi
Mai/2026: 3,81 mi
Liquidez total
33,32 mi
Jun/2026: 39,47 mi
Mai/2026: 211,50 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,44%
Mai/2026: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 43.854 | 44.062 | 44.455 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,97 | R$ 87,88 | R$ 88,29 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Jun/2026: 8.807.885
Mai/2026: 8.807.885
Número de cotistas
43.854
Jun/2026: 44.062
Mai/2026: 44.455
Valor patrimonial por cota
R$ 87,97
Jun/2026: R$ 87,88
Mai/2026: R$ 88,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
741,19 mi
Jun/2026: 737,00 mi
Mai/2026: 569,36 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
573,82 mi
77,42%
|
561,40 mi
76,17%
|
569,36 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
167,37 mi
22,58%
|
175,59 mi
23,83%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
573,82 mi
77,42%
Jun/2026: 561,40 mi (76,17%)
Mai/2026: 569,36 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
167,37 mi
22,58%
Jun/2026: 175,59 mi (23,83%)
Mai/2026: 0,00 (-)