RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
15/04/2026 20:48
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 814,17 mi | 805,66 mi | 852,95 mi |
| Patrimônio líquido | 778,30 mi | 776,59 mi | 776,84 mi |
| Total dos passivos | 35,87 mi | 29,07 mi | 76,12 mi |
| Liquidez total | 23,10 mi | 22,73 mi | 20,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,41% | 3,61% | 8,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
814,17 mi
Fev/2026: 805,66 mi
Jan/2026: 852,95 mi
Patrimônio líquido
778,30 mi
Fev/2026: 776,59 mi
Jan/2026: 776,84 mi
Total dos passivos
35,87 mi
Fev/2026: 29,07 mi
Jan/2026: 76,12 mi
Liquidez total
23,10 mi
Fev/2026: 22,73 mi
Jan/2026: 20,18 mi
Índice de solvência
4,41%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 3,61%
Jan/2026: 8,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 45.103 | 45.147 | 45.147 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,36 | R$ 88,17 | R$ 88,20 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Fev/2026: 8.807.885
Jan/2026: 8.807.885
Número de cotistas
45.103
Fev/2026: 45.147
Jan/2026: 45.147
Valor patrimonial por cota
R$ 88,36
Fev/2026: R$ 88,17
Jan/2026: R$ 88,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
791,05 mi
Fev/2026: 782,45 mi
Jan/2026: 832,13 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
616,39 mi
77,92%
|
598,92 mi
76,54%
|
650,89 mi
78,22%
|
| Fundos imobiliários |
174,66 mi
22,08%
|
182,67 mi
23,35%
|
181,18 mi
21,77%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
858.040,85
0,11%
|
60.749,67
0,01%
|
CRI/CRA
616,39 mi
77,92%
Fev/2026: 598,92 mi (76,54%)
Jan/2026: 650,89 mi (78,22%)
Fundos imobiliários
174,66 mi
22,08%
Fev/2026: 182,67 mi (23,35%)
Jan/2026: 181,18 mi (21,77%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Fev/2026: 858.040,85 (0,11%)
Jan/2026: 60.749,67 (0,01%)