RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 22:44
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 771,34 mi | 751,53 mi | 774,34 mi |
| Patrimônio líquido | 770,07 mi | 749,31 mi | 765,74 mi |
| Total dos passivos | 1,27 mi | 2,21 mi | 8,59 mi |
| Liquidez total | 37,44 mi | 34,54 mi | 50,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,29% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
771,34 mi
Jul/2025: 751,53 mi
Jun/2025: 774,34 mi
Patrimônio líquido
770,07 mi
Jul/2025: 749,31 mi
Jun/2025: 765,74 mi
Total dos passivos
1,27 mi
Jul/2025: 2,21 mi
Jun/2025: 8,59 mi
Liquidez total
37,44 mi
Jul/2025: 34,54 mi
Jun/2025: 50,65 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,29%
Jun/2025: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 44.967 | 45.125 | 44.935 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,43 | R$ 85,07 | R$ 86,94 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Jul/2025: 8.807.885
Jun/2025: 8.807.885
Número de cotistas
44.967
Jul/2025: 45.125
Jun/2025: 44.935
Valor patrimonial por cota
R$ 87,43
Jul/2025: R$ 85,07
Jun/2025: R$ 86,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
733,82 mi
Jul/2025: 716,89 mi
Jun/2025: 722,24 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
558,93 mi
76,17%
|
569,24 mi
79,40%
|
556,05 mi
76,99%
|
| Fundos imobiliários |
174,48 mi
23,78%
|
146,33 mi
20,41%
|
166,19 mi
23,01%
|
| Outros valores mobiliários |
415.613,36
0,06%
|
1,32 mi
0,18%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
558,93 mi
76,17%
Jul/2025: 569,24 mi (79,40%)
Jun/2025: 556,05 mi (76,99%)
Fundos imobiliários
174,48 mi
23,78%
Jul/2025: 146,33 mi (20,41%)
Jun/2025: 166,19 mi (23,01%)
Outros valores mobiliários
415.613,36
0,06%
Jul/2025: 1,32 mi (0,18%)
Jun/2025: 0,00 (-)