RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:44
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 772,22 mi | 771,34 mi | 751,53 mi |
| Patrimônio líquido | 771,28 mi | 770,07 mi | 749,31 mi |
| Total dos passivos | 940.176,96 | 1,27 mi | 2,21 mi |
| Liquidez total | 34,26 mi | 37,44 mi | 34,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,16% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
772,22 mi
Ago/2025: 771,34 mi
Jul/2025: 751,53 mi
Patrimônio líquido
771,28 mi
Ago/2025: 770,07 mi
Jul/2025: 749,31 mi
Total dos passivos
940.176,96
Ago/2025: 1,27 mi
Jul/2025: 2,21 mi
Liquidez total
34,26 mi
Ago/2025: 37,44 mi
Jul/2025: 34,54 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,16%
Jul/2025: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 45.016 | 44.967 | 45.125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,57 | R$ 87,43 | R$ 85,07 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Ago/2025: 8.807.885
Jul/2025: 8.807.885
Número de cotistas
45.016
Ago/2025: 44.967
Jul/2025: 45.125
Valor patrimonial por cota
R$ 87,57
Ago/2025: R$ 87,43
Jul/2025: R$ 85,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
737,88 mi
Ago/2025: 733,82 mi
Jul/2025: 716,89 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
545,56 mi
73,94%
|
558,93 mi
76,17%
|
569,24 mi
79,40%
|
| Fundos imobiliários |
186,71 mi
25,30%
|
174,48 mi
23,78%
|
146,33 mi
20,41%
|
| LCI/LCA |
5,61 mi
0,76%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
415.613,36
0,06%
|
1,32 mi
0,18%
|
CRI/CRA
545,56 mi
73,94%
Ago/2025: 558,93 mi (76,17%)
Jul/2025: 569,24 mi (79,40%)
Fundos imobiliários
186,71 mi
25,30%
Ago/2025: 174,48 mi (23,78%)
Jul/2025: 146,33 mi (20,41%)
LCI/LCA
5,61 mi
0,76%
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Ago/2025: 415.613,36 (0,06%)
Jul/2025: 1,32 mi (0,18%)