RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:45
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 774,29 mi | 772,22 mi | 771,34 mi |
| Patrimônio líquido | 772,33 mi | 771,28 mi | 770,07 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 940.176,96 | 1,27 mi |
| Liquidez total | 60,90 mi | 34,26 mi | 37,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,12% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
774,29 mi
Set/2025: 772,22 mi
Ago/2025: 771,34 mi
Patrimônio líquido
772,33 mi
Set/2025: 771,28 mi
Ago/2025: 770,07 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Set/2025: 940.176,96
Ago/2025: 1,27 mi
Liquidez total
60,90 mi
Set/2025: 34,26 mi
Ago/2025: 37,44 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,12%
Ago/2025: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 44.991 | 45.016 | 44.967 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,69 | R$ 87,57 | R$ 87,43 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Set/2025: 8.807.885
Ago/2025: 8.807.885
Número de cotistas
44.991
Set/2025: 45.016
Ago/2025: 44.967
Valor patrimonial por cota
R$ 87,69
Set/2025: R$ 87,57
Ago/2025: R$ 87,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
713,27 mi
Set/2025: 737,88 mi
Ago/2025: 733,82 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
524,42 mi
73,52%
|
545,56 mi
73,94%
|
558,93 mi
76,17%
|
| Fundos imobiliários |
188,85 mi
26,48%
|
186,71 mi
25,30%
|
174,48 mi
23,78%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
5,61 mi
0,76%
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
415.613,36
0,06%
|
CRI/CRA
524,42 mi
73,52%
Set/2025: 545,56 mi (73,94%)
Ago/2025: 558,93 mi (76,17%)
Fundos imobiliários
188,85 mi
26,48%
Set/2025: 186,71 mi (25,30%)
Ago/2025: 174,48 mi (23,78%)
LCI/LCA
0,00
-
Set/2025: 5,61 mi (0,76%)
Ago/2025: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: 415.613,36 (0,06%)