RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 17:37
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 841,98 mi | 821,55 mi | 837,50 mi |
| Patrimônio líquido | 764,87 mi | 765,90 mi | 757,65 mi |
| Total dos passivos | 77,12 mi | 55,65 mi | 79,85 mi |
| Liquidez total | 1,52 mi | 15,99 mi | 70,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,16% | 6,77% | 9,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
841,98 mi
Jan/2025: 821,55 mi
Dez/2024: 837,50 mi
Patrimônio líquido
764,87 mi
Jan/2025: 765,90 mi
Dez/2024: 757,65 mi
Total dos passivos
77,12 mi
Jan/2025: 55,65 mi
Dez/2024: 79,85 mi
Liquidez total
1,52 mi
Jan/2025: 15,99 mi
Dez/2024: 70,34 mi
Índice de solvência
9,16%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 6,77%
Dez/2024: 9,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 44.817 | 45.193 | 45.866 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,84 | R$ 86,96 | R$ 86,02 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Jan/2025: 8.807.885
Dez/2024: 8.807.885
Número de cotistas
44.817
Jan/2025: 45.193
Dez/2024: 45.866
Valor patrimonial por cota
R$ 86,84
Jan/2025: R$ 86,96
Dez/2024: R$ 86,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 15,63 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,7741 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 15,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
839,85 mi
Jan/2025: 795,43 mi
Dez/2024: 767,16 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
695,63 mi
82,83%
|
651,16 mi
81,86%
|
633,90 mi
82,63%
|
| Fundos imobiliários |
144,21 mi
17,17%
|
144,28 mi
18,14%
|
133,26 mi
17,37%
|
CRI/CRA
695,63 mi
82,83%
Jan/2025: 651,16 mi (81,86%)
Dez/2024: 633,90 mi (82,63%)
Fundos imobiliários
144,21 mi
17,17%
Jan/2025: 144,28 mi (18,14%)
Dez/2024: 133,26 mi (17,37%)