RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:04
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 834,57 mi | 829,61 mi | 841,98 mi |
| Patrimônio líquido | 759,42 mi | 763,14 mi | 764,87 mi |
| Total dos passivos | 75,15 mi | 66,47 mi | 77,12 mi |
| Liquidez total | 30,91 mi | 19,80 mi | 1,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,00% | 8,01% | 9,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
834,57 mi
Mar/2025: 829,61 mi
Fev/2025: 841,98 mi
Patrimônio líquido
759,42 mi
Mar/2025: 763,14 mi
Fev/2025: 764,87 mi
Total dos passivos
75,15 mi
Mar/2025: 66,47 mi
Fev/2025: 77,12 mi
Liquidez total
30,91 mi
Mar/2025: 19,80 mi
Fev/2025: 1,52 mi
Índice de solvência
9,00%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 8,01%
Fev/2025: 9,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 44.763 | 44.758 | 44.817 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,22 | R$ 86,64 | R$ 86,84 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Mar/2025: 8.807.885
Fev/2025: 8.807.885
Número de cotistas
44.763
Mar/2025: 44.758
Fev/2025: 44.817
Valor patrimonial por cota
R$ 86,22
Mar/2025: R$ 86,64
Fev/2025: R$ 86,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
800,05 mi
Mar/2025: 809,80 mi
Fev/2025: 839,85 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
660,12 mi
82,51%
|
660,58 mi
81,57%
|
695,63 mi
82,83%
|
| Fundos imobiliários |
139,92 mi
17,49%
|
149,22 mi
18,43%
|
144,21 mi
17,17%
|
CRI/CRA
660,12 mi
82,51%
Mar/2025: 660,58 mi (81,57%)
Fev/2025: 695,63 mi (82,83%)
Fundos imobiliários
139,92 mi
17,49%
Mar/2025: 149,22 mi (18,43%)
Fev/2025: 144,21 mi (17,17%)