RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 15:58
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 834,09 mi | 834,57 mi | 829,61 mi |
| Patrimônio líquido | 768,98 mi | 759,42 mi | 763,14 mi |
| Total dos passivos | 65,11 mi | 75,15 mi | 66,47 mi |
| Liquidez total | 30,47 mi | 30,91 mi | 19,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,81% | 9,00% | 8,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
834,09 mi
Abr/2025: 834,57 mi
Mar/2025: 829,61 mi
Patrimônio líquido
768,98 mi
Abr/2025: 759,42 mi
Mar/2025: 763,14 mi
Total dos passivos
65,11 mi
Abr/2025: 75,15 mi
Mar/2025: 66,47 mi
Liquidez total
30,47 mi
Abr/2025: 30,91 mi
Mar/2025: 19,80 mi
Índice de solvência
7,81%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 9,00%
Mar/2025: 8,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 45.011 | 44.763 | 44.758 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,31 | R$ 86,22 | R$ 86,64 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Abr/2025: 8.807.885
Mar/2025: 8.807.885
Número de cotistas
45.011
Abr/2025: 44.763
Mar/2025: 44.758
Valor patrimonial por cota
R$ 87,31
Abr/2025: R$ 86,22
Mar/2025: R$ 86,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
803,71 mi
Abr/2025: 800,05 mi
Mar/2025: 809,80 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
627,34 mi
78,06%
|
660,12 mi
82,51%
|
660,58 mi
81,57%
|
| Fundos imobiliários |
175,25 mi
21,81%
|
139,92 mi
17,49%
|
149,22 mi
18,43%
|
| Outros valores mobiliários |
1,12 mi
0,14%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
627,34 mi
78,06%
Abr/2025: 660,12 mi (82,51%)
Mar/2025: 660,58 mi (81,57%)
Fundos imobiliários
175,25 mi
21,81%
Abr/2025: 139,92 mi (17,49%)
Mar/2025: 149,22 mi (18,43%)
Outros valores mobiliários
1,12 mi
0,14%
Abr/2025: 0,00 (-)
Mar/2025: 0,00 (-)