RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 16:55
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 774,34 mi | 834,09 mi | 834,57 mi |
| Patrimônio líquido | 765,74 mi | 768,98 mi | 759,42 mi |
| Total dos passivos | 8,59 mi | 65,11 mi | 75,15 mi |
| Liquidez total | 50,65 mi | 30,47 mi | 30,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 7,81% | 9,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
774,34 mi
Mai/2025: 834,09 mi
Abr/2025: 834,57 mi
Patrimônio líquido
765,74 mi
Mai/2025: 768,98 mi
Abr/2025: 759,42 mi
Total dos passivos
8,59 mi
Mai/2025: 65,11 mi
Abr/2025: 75,15 mi
Liquidez total
50,65 mi
Mai/2025: 30,47 mi
Abr/2025: 30,91 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 7,81%
Abr/2025: 9,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 44.935 | 45.011 | 44.763 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,94 | R$ 87,31 | R$ 86,22 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Mai/2025: 8.807.885
Abr/2025: 8.807.885
Número de cotistas
44.935
Mai/2025: 45.011
Abr/2025: 44.763
Valor patrimonial por cota
R$ 86,94
Mai/2025: R$ 87,31
Abr/2025: R$ 86,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
722,24 mi
Mai/2025: 803,71 mi
Abr/2025: 800,05 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
556,05 mi
76,99%
|
627,34 mi
78,06%
|
660,12 mi
82,51%
|
| Fundos imobiliários |
166,19 mi
23,01%
|
175,25 mi
21,81%
|
139,92 mi
17,49%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
1,12 mi
0,14%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
556,05 mi
76,99%
Mai/2025: 627,34 mi (78,06%)
Abr/2025: 660,12 mi (82,51%)
Fundos imobiliários
166,19 mi
23,01%
Mai/2025: 175,25 mi (21,81%)
Abr/2025: 139,92 mi (17,49%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Mai/2025: 1,12 mi (0,14%)
Abr/2025: 0,00 (-)