RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:41
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 837,50 mi | 844,10 mi | 822,71 mi |
| Patrimônio líquido | 757,65 mi | 779,31 mi | 776,38 mi |
| Total dos passivos | 79,85 mi | 64,78 mi | 46,33 mi |
| Liquidez total | 70,34 mi | 6,99 mi | 1,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,53% | 7,67% | 5,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
837,50 mi
Nov/2024: 844,10 mi
Out/2024: 822,71 mi
Patrimônio líquido
757,65 mi
Nov/2024: 779,31 mi
Out/2024: 776,38 mi
Total dos passivos
79,85 mi
Nov/2024: 64,78 mi
Out/2024: 46,33 mi
Liquidez total
70,34 mi
Nov/2024: 6,99 mi
Out/2024: 1,82 mi
Índice de solvência
9,53%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 7,67%
Out/2024: 5,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 45.866 | 49.110 | 50.385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,02 | R$ 88,48 | R$ 88,15 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Nov/2024: 8.807.885
Out/2024: 8.807.885
Número de cotistas
45.866
Nov/2024: 49.110
Out/2024: 50.385
Valor patrimonial por cota
R$ 86,02
Nov/2024: R$ 88,48
Out/2024: R$ 88,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,63 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,7741 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,63 mi
└─ Por cota
R$ 1,7741
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
767,16 mi
Nov/2024: 836,97 mi
Out/2024: 820,86 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
633,90 mi
82,63%
|
691,46 mi
82,62%
|
670,94 mi
81,74%
|
| Fundos imobiliários |
133,26 mi
17,37%
|
145,51 mi
17,38%
|
149,92 mi
18,26%
|
CRI/CRA
633,90 mi
82,63%
Nov/2024: 691,46 mi (82,62%)
Out/2024: 670,94 mi (81,74%)
Fundos imobiliários
133,26 mi
17,37%
Nov/2024: 145,51 mi (17,38%)
Out/2024: 149,92 mi (18,26%)