RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:45
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 821,55 mi | 837,50 mi | 844,10 mi |
| Patrimônio líquido | 765,90 mi | 757,65 mi | 779,31 mi |
| Total dos passivos | 55,65 mi | 79,85 mi | 64,78 mi |
| Liquidez total | 15,99 mi | 70,34 mi | 6,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,77% | 9,53% | 7,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
821,55 mi
Dez/2024: 837,50 mi
Nov/2024: 844,10 mi
Patrimônio líquido
765,90 mi
Dez/2024: 757,65 mi
Nov/2024: 779,31 mi
Total dos passivos
55,65 mi
Dez/2024: 79,85 mi
Nov/2024: 64,78 mi
Liquidez total
15,99 mi
Dez/2024: 70,34 mi
Nov/2024: 6,99 mi
Índice de solvência
6,77%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 9,53%
Nov/2024: 7,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 45.193 | 45.866 | 49.110 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,96 | R$ 86,02 | R$ 88,48 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Dez/2024: 8.807.885
Nov/2024: 8.807.885
Número de cotistas
45.193
Dez/2024: 45.866
Nov/2024: 49.110
Valor patrimonial por cota
R$ 86,96
Dez/2024: R$ 86,02
Nov/2024: R$ 88,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 15,63 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,7741 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 15,63 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
795,43 mi
Dez/2024: 767,16 mi
Nov/2024: 836,97 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
651,16 mi
81,86%
|
633,90 mi
82,63%
|
691,46 mi
82,62%
|
| Fundos imobiliários |
144,28 mi
18,14%
|
133,26 mi
17,37%
|
145,51 mi
17,38%
|
CRI/CRA
651,16 mi
81,86%
Dez/2024: 633,90 mi (82,63%)
Nov/2024: 691,46 mi (82,62%)
Fundos imobiliários
144,28 mi
18,14%
Dez/2024: 133,26 mi (17,37%)
Nov/2024: 145,51 mi (17,38%)