RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:20
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 780,32 mi | 774,29 mi | 772,22 mi |
| Patrimônio líquido | 769,31 mi | 772,33 mi | 771,28 mi |
| Total dos passivos | 11,01 mi | 1,96 mi | 940.176,96 |
| Liquidez total | 33,31 mi | 60,90 mi | 34,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 0,25% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
780,32 mi
Out/2025: 774,29 mi
Set/2025: 772,22 mi
Patrimônio líquido
769,31 mi
Out/2025: 772,33 mi
Set/2025: 771,28 mi
Total dos passivos
11,01 mi
Out/2025: 1,96 mi
Set/2025: 940.176,96
Liquidez total
33,31 mi
Out/2025: 60,90 mi
Set/2025: 34,26 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,25%
Set/2025: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 45.037 | 44.991 | 45.016 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,34 | R$ 87,69 | R$ 87,57 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Out/2025: 8.807.885
Set/2025: 8.807.885
Número de cotistas
45.037
Out/2025: 44.991
Set/2025: 45.016
Valor patrimonial por cota
R$ 87,34
Out/2025: R$ 87,69
Set/2025: R$ 87,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
746,92 mi
Out/2025: 713,27 mi
Set/2025: 737,88 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
576,92 mi
77,24%
|
524,42 mi
73,52%
|
545,56 mi
73,94%
|
| Fundos imobiliários |
169,66 mi
22,72%
|
188,85 mi
26,48%
|
186,71 mi
25,30%
|
| Outros valores mobiliários |
341.460,92
0,05%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,61 mi
0,76%
|
CRI/CRA
576,92 mi
77,24%
Out/2025: 524,42 mi (73,52%)
Set/2025: 545,56 mi (73,94%)
Fundos imobiliários
169,66 mi
22,72%
Out/2025: 188,85 mi (26,48%)
Set/2025: 186,71 mi (25,30%)
Outros valores mobiliários
341.460,92
0,05%
Out/2025: 0,00 (-)
Set/2025: 0,00 (-)
LCI/LCA
0,00
-
Out/2025: 0,00 (-)
Set/2025: 5,61 mi (0,76%)