RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:06
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 751,53 mi | 774,34 mi | 834,09 mi |
| Patrimônio líquido | 749,31 mi | 765,74 mi | 768,98 mi |
| Total dos passivos | 2,21 mi | 8,59 mi | 65,11 mi |
| Liquidez total | 34,54 mi | 50,65 mi | 30,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 1,11% | 7,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
751,53 mi
Jun/2025: 774,34 mi
Mai/2025: 834,09 mi
Patrimônio líquido
749,31 mi
Jun/2025: 765,74 mi
Mai/2025: 768,98 mi
Total dos passivos
2,21 mi
Jun/2025: 8,59 mi
Mai/2025: 65,11 mi
Liquidez total
34,54 mi
Jun/2025: 50,65 mi
Mai/2025: 30,47 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,11%
Mai/2025: 7,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 45.125 | 44.935 | 45.011 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,07 | R$ 86,94 | R$ 87,31 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Jun/2025: 8.807.885
Mai/2025: 8.807.885
Número de cotistas
45.125
Jun/2025: 44.935
Mai/2025: 45.011
Valor patrimonial por cota
R$ 85,07
Jun/2025: R$ 86,94
Mai/2025: R$ 87,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
716,89 mi
Jun/2025: 722,24 mi
Mai/2025: 803,71 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
569,24 mi
79,40%
|
556,05 mi
76,99%
|
627,34 mi
78,06%
|
| Fundos imobiliários |
146,33 mi
20,41%
|
166,19 mi
23,01%
|
175,25 mi
21,81%
|
| Outros valores mobiliários |
1,32 mi
0,18%
|
0,00
-
|
1,12 mi
0,14%
|
CRI/CRA
569,24 mi
79,40%
Jun/2025: 556,05 mi (76,99%)
Mai/2025: 627,34 mi (78,06%)
Fundos imobiliários
146,33 mi
20,41%
Jun/2025: 166,19 mi (23,01%)
Mai/2025: 175,25 mi (21,81%)
Outros valores mobiliários
1,32 mi
0,18%
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 1,12 mi (0,14%)