RZAK11
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 16:39
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 829,61 mi | 841,98 mi | 821,55 mi |
| Patrimônio líquido | 763,14 mi | 764,87 mi | 765,90 mi |
| Total dos passivos | 66,47 mi | 77,12 mi | 55,65 mi |
| Liquidez total | 19,80 mi | 1,52 mi | 15,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,01% | 9,16% | 6,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
829,61 mi
Fev/2025: 841,98 mi
Jan/2025: 821,55 mi
Patrimônio líquido
763,14 mi
Fev/2025: 764,87 mi
Jan/2025: 765,90 mi
Total dos passivos
66,47 mi
Fev/2025: 77,12 mi
Jan/2025: 55,65 mi
Liquidez total
19,80 mi
Fev/2025: 1,52 mi
Jan/2025: 15,99 mi
Índice de solvência
8,01%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 9,16%
Jan/2025: 6,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.807.885 | 8.807.885 | 8.807.885 |
| Número de cotistas | 44.758 | 44.817 | 45.193 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,64 | R$ 86,84 | R$ 86,96 |
Número de cotas emitidas
8.807.885
Fev/2025: 8.807.885
Jan/2025: 8.807.885
Número de cotistas
44.758
Fev/2025: 44.817
Jan/2025: 45.193
Valor patrimonial por cota
R$ 86,64
Fev/2025: R$ 86,84
Jan/2025: R$ 86,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
809,80 mi
Fev/2025: 839,85 mi
Jan/2025: 795,43 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
660,58 mi
81,57%
|
695,63 mi
82,83%
|
651,16 mi
81,86%
|
| Fundos imobiliários |
149,22 mi
18,43%
|
144,21 mi
17,17%
|
144,28 mi
18,14%
|
CRI/CRA
660,58 mi
81,57%
Fev/2025: 695,63 mi (82,83%)
Jan/2025: 651,16 mi (81,86%)
Fundos imobiliários
149,22 mi
18,43%
Fev/2025: 144,21 mi (17,17%)
Jan/2025: 144,28 mi (18,14%)